Ecco cosa preoccupa il rendimento del capitale di SFP Tech Holdings Berhad (KLSE:SFPTECH)

Analisi delle azioni

Se non sai da dove iniziare quando cerchi il prossimo multi-bagger, ci sono alcune tendenze chiave a cui dovresti tenere d'occhio. In primo luogo, vorremmo identificare un crescente ritorno sul capitale investito (ROCE) e poi, parallelamente a questo, una base sempre crescente di capitale investito. In parole povere, questi tipi di attività sono macchine di capitalizzazione, il che significa che reinvestono continuamente i propri guadagni a tassi di rendimento sempre più elevati. Alla luce di ciò, quando abbiamo guardatoSFP Tech Holdings Berhad(KLSE:SFPTECH) e il suo andamento del ROCE, non eravamo esattamente entusiasti.

Per coloro che non sono sicuri di cosa sia il ROCE, misura l'importo dei profitti al lordo delle imposte che una società può generare dal capitale impiegato nella propria attività. Gli analisti utilizzano questa formula per calcolarlo per SFP Tech Holdings Berhad:

Rendimento del capitale investito = Guadagno prima degli interessi e delle tasse (EBIT) ÷ (Totale attività - Passività correnti)

0,17 = RM37 milioni ÷ (RM254 milioni - RM36 milioni) (sulla base degli ultimi dodici mesi fino a marzo 2023).

COSÌ,SFP Tech Holdings Berhad ha un ROCE del 17%.In termini assoluti si tratta di un rendimento soddisfacente, ma rispetto alla media del settore dei macchinari dell'11% è molto migliore.

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Nel grafico sopra abbiamo misurato il ROCE precedente di SFP Tech Holdings Berhad rispetto alla sua performance precedente, ma il futuro è probabilmente più importante. Se lo desideri, puoi consultare qui le previsioni degli analisti che si occupano di SFP Tech Holdings Berhadgratuito.

A prima vista, l’andamento del ROCE presso SFP Tech Holdings Berhad non ispira fiducia. Negli ultimi quattro anni, i rendimenti del capitale sono scesi al 17% rispetto al 25% di quattro anni fa. Tuttavia, dato che sia i ricavi che la quantità di risorse impiegate nell’azienda sono aumentati, ciò potrebbe suggerire che l’azienda sta investendo nella crescita e il capitale aggiuntivo ha portato a una riduzione a breve termine del ROCE. E se l’aumento di capitale genera rendimenti aggiuntivi, l’azienda, e quindi gli azionisti, ne trarranno beneficio nel lungo termine.

Anche se i rendimenti del capitale sono diminuiti nel breve termine, riteniamo promettente che i ricavi e il capitale investito siano entrambi aumentati per SFP Tech Holdings Berhad. E gli investitori a lungo termine devono essere ottimisti per il futuro perché il titolo ha restituito agli azionisti un enorme 456% nell’ultimo anno. Pertanto, se queste tendenze di crescita dovessero continuare, saremmo ottimisti sull'andamento futuro del titolo.

Se desideri conoscere i rischi che affliggono SFP Tech Holdings Berhad, li abbiamo scoperti1 segnale di avvertimentodi cui dovresti essere a conoscenza.

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SFP Tech Holdings Berhad, una holding di investimento, fornisce servizi di supporto ingegneristico in Malesia e a livello internazionale.